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En resumen, el informe de Allaria sobre Amazon deja en claro que la caída en el precio de las acciones de la compañía no se condice con los sólidos fundamentos operativos y el potencial de crecimiento a largo plazo que sigue mostrando la empresa. La corrección en el mercado parece estar castigando de más a una de las empresas más sólidas del sector tecnológico.
La fortaleza de AWS, el negocio cloud de Amazon, es uno de los principales motores de crecimiento y rentabilidad para la compañía. Con un margen operativo del 35% y un crecimiento del 23,6% interanual, AWS se consolida como una de las principales fuentes de ingresos y ganancias para Amazon. Además, el avance en el desarrollo de chips propios y en la inteligencia artificial posicionan a la empresa en una posición de ventaja frente a sus competidores.
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Además, otros segmentos del negocio como la publicidad, las suscripciones y el comercio electrónico muestran un crecimiento sólido y una diversificación de fuentes de ingresos que fortalecen la posición de Amazon en el mercado. A pesar de la alta inversión prevista en capex para los próximos años, el enfoque estratégico en la generación de valor a largo plazo parece estar justificado.
En cuanto a la valuación de la empresa, el informe destaca que Amazon cotiza a un descuento del 40% respecto de su promedio histórico, lo que sugiere que el mercado no está valorando adecuadamente el potencial de crecimiento y rentabilidad de la compañía en el futuro.
En conclusión, la caída en el precio de las acciones de Amazon parece ser una oportunidad de compra para inversores que buscan un activo sólido con un potencial de crecimiento a largo plazo. La empresa sigue mostrando fortaleza en sus fundamentos operativos y en su posición competitiva en el mercado, lo que la posiciona como una de las principales opciones de inversión en el sector tecnológico.
Análisis del Precio Objetivo del Bróker para Amazon
Bajo este enfoque, el bróker fija un precio objetivo en torno a los u$s290 por acción, equivalente a un múltiplo de 32x EPS 2027.
Con el precio actual en torno a los u$s210, el upside implícito ronda el 37%, en línea con el consenso del mercado, donde cerca del 94% de los analistas de la sociedad de bolsa de la City recomiendan Comprar, el 6% se mantiene Neutral y no se registran posturas de Venta.
Amazon: Una Apuesta Estructural a Largo Plazo
Por todo esto vale la pena resaltar como para perfiles con horizonte de mediano y largo plazo, Amazon sigue siendo una apuesta estructural dentro del universo tecnológico internacional. La corrección reciente estaría más asociada a temores de corto plazo por el capex y la volatilidad del mercado que a un deterioro real del negocio.
Allaria entiende que, si la monetización de la IA en AWS avanza como se espera, el mercado podría verse obligado a revaluar rápidamente la acción. En ese escenario, los niveles actuales aparecen más como una oportunidad que como una señal de alerta.
Conclusión
En resumen, el análisis del precio objetivo del bróker para Amazon revela un potencial upside del 37% con respecto al precio actual de la acción. La recomendación mayoritaria de «Comprar» por parte de los analistas indica confianza en el desempeño futuro de la empresa, especialmente si se materializan las expectativas de monetización de la inteligencia artificial en AWS. Por lo tanto, para inversores con un horizonte de mediano a largo plazo, Amazon sigue siendo una apuesta estructural atractiva en el sector tecnológico internacional.
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